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目前分類:【權證心法】2010 (26)

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佳必琪(6197)近期波動驚人,內線交易疑雲仍曖昧難明,昨(3)日台股大漲,佳必琪小跌留下長下影線,收127元,但市場上十檔連結該股的認購權證及一檔認售權證全數都下挫。

佳必琪認售權證寶來62(03051P)的隱含波動率已高達123%,寶來證券指出,這顯示投資人盲目追價,市價已大幅離應有的理論價格,以佳必琪昨日收盤價計價,股價要再下跌20%,才符合目前波動率,因此除非投資人看空佳必琪還會大跌,否則建議暫停追價。

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許多人因為不了解權證的特性,錯過獲利契機,十分可惜;或者是不熟悉而亂做一通,結果賠錢出場。因此,加強買權證必須知道的基本知識,了解箇中訣竅,找到適當的投資機

1.買的是權利 不是股票

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較業者預期晚了2個月,紅籌權證新商品終於要在9月正式上路!金管會將於9月1日開放申請發行連結海外股票或指數的權證,國內證券業者高喊「我們準備好了」,早已摩拳擦掌等待鳴槍起跑,國內兩大複委託券商包括元大證及寶來證都已取得央行許可,搶攻新商品發行熱潮,而國內投資人不須出國開戶,在台灣一樣可以運用權證來投資中國移動、聯想等以紅籌股、港股為標的之權證商品,在台股近來衝關8000點不順利下,多一些多元投資工具可供操作運用。

紅籌股是指在香港上市,但由中資企業直接控制或持有三成半股權以上的上市公司或是在港掛牌的指數型ETF,紅籌權證上路後投資人不但不用另外開設複委託帳戶,用原帳戶就可直接下單購買香港掛牌的如中國移動、中海油、A50ETF、滬深300ETF等海外標的權證,交易相當便利,且用新台幣直接買賣,不同於過去採複委託方式,必須先換成港幣,避掉可能產生的匯兌風險。

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理財周刊.jpg 

權證具有較一般金融商品更高的財務槓桿功能,在多頭時期可能有數十倍的獲利,但也有可能血本無歸。

當股市一旦好轉,談論理財的節目總是自然多了起來,特別是在台灣許多財經名嘴,不管是績優股、投資管道、房地產等,各有一套法寶,告訴大家如何生財有道。但如果深入瞭解衍生性金融商品─期貨、選擇權、認股權證等,就像鴨子聽雷,舉白旗投降了!

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美國將推出新版百元美鈔,以防堵罪犯偽造市面流通的最大面額美鈔。美聯社.jpg 

台股上周表現溫吞,量能不足使得指數來回沖刷,上周一反應ECFA讓利說大漲,由中概族群引領台股上攻,惟投資人觀望,量能無法放大,指數在半年線下近關情怯。

技術面分析,5日線以及10日線均已翻揚,月線走勢也轉為持平上揚,漸漸形成支撐,然而在未見到進一步放量前,預期短線盤勢仍是區間震盪。

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Time is money「時間就是金錢」的道理,大家都知道,特別在投資權證時,時間價值尤其重要。

但權證有數千檔標的,有認購也有認售權證,該如何選擇呢?這也是需要時間與經驗的累積,筆者將投資經驗心法歸納成「TIME」時間法則:

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Sony 2010 Handycam (3c.msn).bmp 

台股昨(26)日收月線,2月月線下跌204點,出現月線連二黑,券商提醒,大盤月KD出現交叉向下,不利盤勢表現,在大環境轉向,投資行情降溫下,手中持股部位較高的投資人,可以考慮買進指數認售權證或指數選擇權賣權,以規避風險。

台股昨以營造類股表現最優,類股以上漲1.9%,個股相關權證表現在各類股中也相對較強。在現貨市場個股表現中,包括上市的皇翔(2545)、上櫃的中工(5521)等都以漲停作收,相關權證如大華DH、永豐HY、台証證UE等,都大漲五成到一倍以上。

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林志玲.bmp 

農曆年後第二個交易日,台股開平高,但受到亞股早盤全面走低影響,台股由紅翻黑最低下挫57.59點,隨即止穩盤堅走揚,終場上揚37.4點,收7,597.44點。

寶來證券指出,市場預期各國政府將慢慢結束先前的寬鬆貨幣政策,轉而將焦點關注在通膨,市場訊息多空紛陳,這種時間加權指數常隨著消息面起伏,波動加劇,提供短線交易獲利的機會,投資人可藉由權證高槓桿特性,靈活運用手中資金。

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去年對券商來說是豐收的一年,平均本國券商每股稅後純益(EPS)為1.12元,在過去五年當中,僅次於民國96年。券商公會理事長黃敏助表示,今年券商重大工作,包括全力推動權證市場,以及支持政府把證券業納入兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早期收穫名單。

台灣早在民國85年就開始推出權證商品,但囿於法規限制,讓權證市場僅占台股總成交量0.4%。黃敏助指出,券商公會今年與證交所、櫃買中心合作,希望盡速推出「牛熊證」,讓權證占台股總成交比重,能一舉衝上5%的門檻。

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小call-1.bmp 

台股元月中開始急跌,回檔最深超過15%,封關前二個交易日台股多頭展開強勁反彈,但因長假效應,國際市場仍有變化,基本面、獲利支持的個股,才是真正的護身符。

權證市場個股方面,2009年獲利王億光受惠LED TV及手機背光需求持續增溫,訂單能見度已到第三季,股價在跌破百元後有不少買盤逢低進駐。投資人可選擇價內接近價平的權證,來搶得股價於新春開紅盤持續反彈的波段。

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王伊平.jpg 

權證的魅力與風險在於雲霄飛車般的大漲大跌,台灣上市櫃股票漲跌停板是7%,不過,在交易所掛牌的權證,幾乎天天都有翻倍行情上演。

 

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郭妃麗01.bmp 

哪一檔個股是權證發行商最愛?據統計,加權指數以91檔居冠,聯發科、宏達電、友達、台灣50等,分別名列前五名。券商表示,流動性及題材面是發行商重要考量因素,面板、太陽能及遊戲股等,是近期發行的標的。

 

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證交所推動權證市場發展,4月1日起全面開放權證流動量提供者對其提供流動量的權證交易,可以「當日沖銷」,下半年有機會全面開放權證當沖,有助擴大權證交易量。

流動量提供者俗稱造市者,4月1日起就就可以用專戶,當沖交易提供流動量的權證,也就是可以在同一個交易日,不管是普通交易、盤後定價交易及鉅額買賣進行,都可以買進與賣出相抵「當日沖銷」。

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上周台股除了3日反彈超過百點,其餘交易日受到歐元區債信危機的衝擊,指數連日下挫,大盤全周下跌5.6%。

除了投信法人轉手換股以維持持股比例之外,權證市場意外出現看多對看空比例高達八倍多的現象,與現貨市場悲觀氣氛形成強烈對比。

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王心凌小心翼翼不願露乳溝,示範LV黃色平口洋裝11萬5000元。《時報周刊提供》.jpg 

歐洲債信危機,引發國際股市全盤皆墨,台股昨(5)日重挫324點,以「加權指數」及「台灣50」為標的認售權證,全面狂漲;據統計,昨天權證市場漲幅前20名(扣除成交量不到100張),都由代表看空的認售權證囊括。

 

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美股連二日大漲,對台股市場信心也發揮了穩定的作用,台股昨(3)日以上漲94點開出,雖然震盪依舊,但在聯家軍、鴻家軍及日月光等集團股拉抬下,帶動指數終場上漲118點,收7,547點,成交量萎縮到900多億元。

凱基證券指出,產業接單暢旺,台股基本面仍佳,但由於市場擔心,中國提早升息緊縮資金及美國總統歐巴馬對銀行的限制,加上國安基金準備賣股,導致市場信心不足,對政策利空擴大解讀,對企業利多則不反應;加上三大法人賣壓不止,融資減幅不及指數跌幅,籌碼面凌亂,加深市場疑慮,造成本波急速回檔。

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今年是權證全力一搏的發展年,去年權證造市者規定上路後,已成功為市場打底,今年權證發行商更致力於市場教育,要讓權證市場起飛。

近期合併台証證券的凱基證(6008),營業據點從原本的35個躍升至88個,元月起,凱基證針對旗下88個據點進行營業員教育訓練,積極從基層做起,要讓投資人可以利用權證多空彈性操作的特性,成為投資人另一個日常的投資工具。以下為凱基證券副總吳仁傑專訪紀要:

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spacer(TheAmazingMrL )photobucket.gif spacer(TheAmazingMrL )photobucket.gif spacer.gif Angelina Jolie (Getty Images).jpg

中鋼2009年自結稅前獲利201.6億,大幅優於預期:中鋼第四季銷售量達226.5萬噸,季增3.5%,在10~11月價格位於2009年高點的帶動下,使營收達500.6億,季增19%。毛利率的部分基於:1、存貨跌價損失幾乎全數回轉35.5億;2、原物料成本持續下降;3、產能利用率提高造成單位工繳降低,使中鋼毛利率自第三季的23.4%勁揚至28%。業外部分投資利益55.5億高於預期,其中包含中龍20億投資抵減。

中鋼首季出貨估季增近6%

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台股26日多殺多,賣盤傾巢而出,季線輕易摜破,直達半年線,權證市場交易表現兩樣情,認售權證應聲大漲,認購權證跌翻天,連日持續看多的投資人,一路逢低攤平,賠慘了,券商表示,行情出現丕變時,不建議投資人攤平操作,並應嚴設停損點。

從傳出國安基金釋股、大陸宣布升息後,台股從高點一路滑落,相關與權值股相關權證也出現認售一路飆漲,不乏大漲1-5倍以上。

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Jessica said she'll support Honor in whatever she does, unless she follows in Mom's footsteps..jpg 

本周在傳出國安基金可能釋股、QDII投資台股受限、中國人行調升存準率等利空消息影響,台股周四已跌破月線,美國又宣布將限制銀行及交易營運規模,嚴格控管國內大型金融機構,再加上初次請領失業救濟金人數上升、製造業指數下滑,使得美股大跌,台股受此影響,22日大型權值股全面重挫,一開盤即失守8000點大關,終場下跌200點、收在7927點,成交量約1483億元,出現今年第一根周黑K。

台股連日下跌,破壞多頭排列格局,在元月行情期待落空下,市場態度轉趨保守,建議投資人可適時買入個股認售權證,以少少的資金為持股設定停損點,鎖住下檔風險,未來若現股走勢轉佳,雖然認售權證會產生虧損,但最大的損失也僅是一開始投入的權利金,但是持股卻依然可享受上漲的利益,等於以小錢買保險,下跌風險有限,上漲獲利無窮。以鴻海為例,若投資人依然看好鴻海,又想規避短期回檔的風險,即可以不到現股5%的資金,買入10張行使比例0.1價平附近的凱基GY認售權證。

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