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目前分類:★《萬寶週刊》 (27)

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財報公布 四低股11月上場/低PE、低PB、低價轉機、低基期股獨領風騷

第3季財報已經陸續公布,受限於截稿時間,本刊僅能以搶先報的方式提供給讀者最新的部分資料,並更新今年的獲利預估,以期給讀者最正確的資訊(詳見附表)。

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2008年開高走低,大跌!2009年開低走高,大漲!2010年已經十個月,不漲不跌,七上八下,磨消台股投資人耐性,已至11月關鍵轉折月!轉倉11月,多頭希望再起?

影響台股的主力,並不是依據「2008攻萬點」第二招「避險四循環」(請參見附圖)進出期指和股票的外資,政府基金和官股銀行團才是真正要角!自2008年11月到2010年9月全身而退,投資600億元,大賺落袋300億元的超級主力在10月20日外資意圖利用美股道瓊重挫165點和中國人民銀行升息利空,壓低結算10月台指期時,已經在8千點以下悄然進場。如果8千點是政府基金護盤的鐵板支撐,庚寅虎年翹尾當然不奇怪!

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過了金融海嘯,各國股市及基金逐漸回春,藝術精品更是持續看漲,回溫速度超過專家預期,畢竟過往藝術品只是收藏家的心情投射或興趣愛好,但現在已加入「投資」因素。2005年中國當代藝術家作品大幅成長,帶動了整個華人藝術家的收藏價格,更是投資關鍵。而2010年的回溫已經不是投機炒作,而是回到藝術品的基本面,及未來空間的增值想像。

近來投資人狂熱參加抽籤宸鴻TPK這家蘋果最重要的觸控面板供應商IPO,適巧日前我甫接任宸鴻光電文化藝術基金會董事,協助江董事長對藝術文化的喜好與推廣,而知名企業投入藝術基金會已愈來愈多,如廣達、富邦及奇美等,其中富邦所規畫的「粉樂町」,成功將藝術和台北東區的商家及建築結合,最受藝術圈讚許。承蒙朱社長之邀,樂當本刊發行人,藝術無國界更無貴賤,欣賞藝術可以怡情養性,更期許讀者也能如許多企業家一樣,加入「藝術投資」賺有品味的錢。

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Intel總裁兼執行長歐德寧(Paul Otellini)即將於10月28日來台,除了與經濟部簽署發展雲端產業備忘錄,也要與中華電信合作Smart TV,更有人猜測將為一波三折的WiMax計畫做出澄清。此行可說是任重道遠,經濟部長施顏祥並希望能爭取Intel成為繼微軟與IBM後,第三家在台設立雲端產業研發中心的公司。屆時相信台灣的相關概念股想必又會活蹦亂跳。

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自2010年Q4起,熱錢滾滾流入台灣,在ECFA時代進入經濟黃金十年,我認為台股也進入黃金五年期。熱錢流入,金融股首先受惠,但金融服務業的服務品質仍有進步空間,此一期間正逢中國經濟轉型期,我們在慎重選定方向時,無論政府基金如何護盤,受惠的多是我們這種國外投資機構,因為我們滿手握的多是權值股,反而一般老百姓沾不上好處。

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商店街市集(4965)原為PChome Online網路家庭(8044)開店事業部,以「PChome商店街」為名成立平台供賣家上網進駐,規模逐漸壯大,成為國內最大的網路商店街,2010年4月30日獨立為子公司,並於8月16日成為公開發行公司並釋股,股本1.294億。

商店街提供國內中小企業電子商務入門解決方案,是繼台灣大型購物網、網拍之後,為中小企業電子商務化而創造的新型態商務,成立至今已有超過8124家中小企業進駐開店,目前已和1500家中小企業簽約,年底前可望擁有1萬家的店家提供服務,平均一個月有十場招商說明會,會員數達全台四分之一的人數,平台陳列商品目前超過260萬種。

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雖然這段時間台北股市傳產當家,但是接近歐美的聖誕節銷售旺季,消費性電子產品的熱賣勢必帶動電子股的業績成長,例如鴻海(2317)9月營收呈現爆發性的成長,就是因為Apple系列產品大賣,在感恩節與聖誕節的效應下,低迷已久的電子將有發揮的空間。

既然看好年末的銷售旺季,今年最熱門的消費電子產品我看好3D電視,雖然在今年初拜《阿凡達》電影的效應,3D電視概念股曾經大漲一波,但是隨著熱潮衰退,股價在整理之後,現在才是真正要回歸基本面發酵的時候。

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兩週前黃金台期來到4891台幣/台錢時,我預估金價即將突破4801切4896的週線大壓,上週日本宣布利率降至零,美、日聯手寬鬆量化貨幣政策,美元加速走弱,熱錢流竄推升國際黃金報價漲到1348美元/盎司再創歷史新高,期貨果然領先現貨,黃金台期上週二漲到5058台幣/台錢,如果有美系外資聽我的話,兩週前作多黃金台期,金價、匯價雙賺。  

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亞幣全面飆升 亞股Q4還要漲!

 

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美股9月24日再度大漲,道瓊工業指數眼看將創下近幾十年以來最佳的9月份表現,漲幅已超過8%,但依據我的觀察,大部分投資人對於美股大漲的原因還摸不著邊際,也不覺得市場氣氛有被炒熱,多半仍停留在8月底對股市保守看待的記憶當中。

但如果稍有注意,可以發現台幣近期出現一波大漲走勢,從32快速升破31.5,通常貨幣開始出現急速變動時,也是市場主要趨勢變動的時候,在投資操作上也應該換檔操作,該上車就要上車。綜合近期全球市場的最新變動,我認為有七大趨勢正在成形,投資人應積極面對,掌握獲利良機。

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借助台灣技術,搶進醫改商機,精選4檔生醫潛力股

中研院院長翁啟惠針對近來熱門的202兵工廠地開發為國家生技園區,說道:「台灣生技產業已面臨與時間賽跑的關鍵時刻,如果我們再不出發,將遠遠落後韓國等競爭對手。」並語重心長地說:「十幾年前,我們的生技產業產值是韓國的10倍,如今韓國是我們的10倍。」就在此時,北大方正集團來台尋找生醫合作機會……

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蘋果電腦還能贏多久?

Apple在賈伯斯(Steve Jobs)的帶領下,成為引導潮流的時尚品牌,股價更是屢創歷史新高,總市值甚至在9月下旬一度超過中國石油天然氣,在全球排名僅次於愛克森美孚石油。

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在目前中國房市的恐怖平衡氛圍下,今年9月初上海黃浦江沿岸地塊,拍出了總價48.28億元人民幣,折合樓板價高達每平方米35490元的土地(約每台坪50萬元新台幣),不僅總價驚人,也創下浦東住宅用地樓板價新高。

外資熱錢滾滾進中國,讓中國股市、樓市增加更多想像空間。.jpg 

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Apple看好中國消費力道,9月17日WiFi版iPad在中國開賣,吸引大批粉絲漏夜排隊,iSuppli預估今年iPad全球銷售1290萬台,明年更暴衝到3650萬台,年增183%。iPhone 3G在去年10月切入中國聯通供應鏈後,今年上半年在中國智慧手機市占就有7.1%,這次iPhone 4趁勝追擊,9月25日在中國Apple Store零售店登場,預購超過5萬筆,iSuppli也預估今年全球iP h o n e 4銷售將達2170萬支。隨Apple魅力持續在中國發酵,帶動股價再創新高到287.98美元,Q4與全球消費電子品牌廠的競爭白熱化,由於台灣相關供應鏈普遍重疊,因此值得特別關注。

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ECFA正式生效後,台股出現樂觀氣氛,9月10~21日中秋節前,外資大舉買超528億,就連中華民國台灣併購與私募協會,也趁成立一周年的時機,於9月20日召開高峰論壇。主題就在討論兩岸如何掌握契機,迎接這個相互投資經貿合作的新紀元。行政院副院長陳冲特地從颱風災後指揮中心趕來致詞,說完又立刻趕回指揮中心,究竟意義有多大,還讓副院長百忙之中抽空前來?

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康富生技(4140)於8月25日登錄興櫃,正式加入生技類股家族,董事長林秦葦接受本刊專訪時,憶起公司草創時期的艱苦歷程,娓娓道出15年前引進DDS-1專利乳酸菌的故事。

這一切要從8坪大的辦公室說起……

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今年以來我到處受邀演講,轉換到萬寶海外基金部門後,幾乎天天都有講座,不論面對理專、壽險顧問或是一般投資人,均口徑一致看好新興市場,攤開報章雜誌也都是歌頌新興市場的好!根據基金研究機構EPFR截至9月15日的統計資料,今年以來全球新興市場股票基金共流入了291.85億美元,超過去年全年淨流入的290億美元,其中又以亞洲(除日本)基金流入了82.7億美元最多。

目前MSCI新興市場本益比約10.7倍,仍低於歷史平均(請參見圖1),顯示新興市場股市仍屬便宜,加上資金行情啟動了匯市走強,配合領先進入升息循環(請參見附表),研判新興市場行情還沒走完!只是哪個市場最值得中長線鎖定呢?

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今年初群創併奇美時,幾乎所有媒體一連多日以頭刊方式報導面板股利多,且分析師、法人也皆一面倒大看好,尤其外資、投信大力買進,公司派也紛紛來發表看好股價言論,但當時我以南韓面板業大幅領先台灣、且大陸將發展自己面板業,台灣面板業將面臨兩面夾殺,我估將被內行人倒貨,而建議讀者宜人取我棄,估將下殺15∼20%,果然友達上漲到40∼42.15元,群創上漲到54∼57.5元反轉向下,而經8個月下殺到此已大跌而市場才大力看壞面板,我已於876期(2010/8/16∼8/22, P98)建議宜人棄我取回補中光電、聯詠、奇美電;而現今也正式建議布局友達。

《2409友達》Q2業績優於預期,且Q3優於預期,及P/B值跌到1以下已反映景氣下滑利空:Q2營收1200.87億,較Q1的1013.06億成長14.8%,稅後淨利109.56億,較Q1的71.02億成長54.2%,兩者均優於預期,Q2 EPS為1.25元加計Q1的0.8元,上半年EPS已達2.05元,7月營收373億,QoQ為-9.98%稍不如預期,但8月跳升到416.83億大幅超越預期,9月在大陸十一長假效應仍可繳出佳績,而近來外資對面板已開始翻多買超,尤其當P/B值跌到1倍以下、友達到9月15日的P/B值為0.97(到6月底每股淨值為31.74元),加入多方的外資就會增多,且IT與TV面板價格從3月高點已分別跌21∼32%與16%,未來再跌空間約6∼9%,但已進入景氣下修循環的末端,尤其LED電視面板較CCFL電視面板高出20∼40%,而友達於此部分滲透率已達約18%,可推升平均售價,目前外資對友達、LGD、聯詠列入優先回補首選,另友達是全球唯一入選道瓊指數的專業TFT-LCD製造商,建議於30∼27.5元布局搶第一波中級反彈。

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中國大陸8月的工業生產、固定資產投資、零售銷售,三大經濟數據帶來驚喜,確立全球景氣僅為成長趨緩基調,二次衰退遠颺,全球股市再注強心針。

 

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2007年美國次貸風暴引發全球金融海嘯、2010年南歐又出現債務危機,直到目前歐美經濟依舊不穩,反而拉美GDP成長率大幅攀升,連墨西哥電信大亨史林姆(CarlosSlim),都可擊敗比爾‧蓋茲(Bill Gates)成為全球首富,現在的拉美已經把美國踩在腳下!

200年前拉丁美洲各國相繼開始獨立運動,反對西班牙的殖民統治,而時任美國總統的詹姆斯.門羅(James Monroe),提出歐洲不能再以任何美洲國家為殖民地,美國將視任何殖民美洲的企圖為「對國家安全之威脅」,後世稱之為「門羅主義」,當時確實幫助拉美各國擺脫歐洲列強而走向獨立,不過門羅主義卻也演變成「美國有權介入美洲國家事務」,故拉美國家昔日被稱為美國的「後花園」。

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